Se opereaza astfel :

1. Se completeaza data operarii, suma si la Tip se alege Plata

2. Beneficiar – se alege Furnizori si numele furnizorului

3. Tip Plata – se alege din lista Furnizori

4. Documente de incasare – se alege din lista Factura

5. Documentul ce a generat incasarea – se alege codul 8, apoi se bifeaza facturile pana se ajunge la suma totala de sus. Pentru cei care nu tin evidenta platilor pe facturi se poate alege codul 11, in loc de 8, pentru cei cu tva la incasare codul 6.

5. Se completeaza numarul de factura si data si se finalizeaza cu Enter in campul cont contabil, salvarea se face automat dupa incheierea acestor operatiuni.

Obs. La fel se opereaza pentru toate conturile de plati sau cheltuieli.