Se opereaza astfel: exemplu suma totala = 124 , 24 =TVA

Beneficiar : se alege Clientul

Tip Incasare : se alege Clienti 4111

Nr document de incasare = CHITANTA

Nr document ce a generat incasarea = FACTURA

Pentru TVA LA INCASARE se alege cod 6 = Factura cu tva la incasare si se bifeaza sumele

Pentru TVA la FACTURARE se alege cod 8 pentru alegerea facturii sau cod 11 pentru a nu se mai alege factura

rezultand 5311 - 4111      = 124

Aceasta operatiune pleaca in :

- cantralizator incasari prin casa de unde rezulta nota contabila

- jurnal vanzari pe coloana exigibile numai pentru TVA LA INCASARE

- Urmarile client \Diverse\Debitori

- Raport Facturi Neachitate

Restul operatiunilor sunt asemanatoare cu incasare 4111 clienti , la fel si plati prin casa

Pentru banca se opereaza aproximativ la fel cu casa

Caz special

Programul permite defalcarea sumei in mai multe conturi astfel :

se tasteaza 999 la cont corespondent dupa care apare o fereastra unde pe rand se tasteaza conturile si sumele ramanand diferenta pana la zero.

vezi exemplu mai jos