Gestiune & Contabilitate
Descriere Program
Programul de gestiune si contabilitate pe care compania Accept Software il are in oferta sa, iti permite introducerea documentelor primare, listarea centralizatoarele si declaratiile 394 si 300, realizarea bilanturilor si a balantelor, dar si evidenta stricta a clientilor si furnizorilor, a jurnalelor de vanzari si a jurnalelor de cumparari, ori a rapoartelor de productie cu retetar.
Programul permite introducerea documentelor primare si listarea centralizatoarelor si declaratiilor 394, 300, balante, bilant, evidenta clienti, furnizori, jurnale vanzari, cumparari, rapoarte de productie cu retetar.
Informatii Program
Functionalitate Program
Help
Balanta sintetica = cumulare din balanta analitica
Vizualizare ModelAcest raport contine balanta analitica pentru fiecare cont.
Subtotalurile se pot defini de la obtiunea conturi la cimpul An.
Exemplu : la conturile la care se pun an=1 se face subtotal
la conturile la care se pune .1 sau .2 371.1 371.2 371.3 se face un total la contul 371
Vezi model atasat
Vizualizare ModelSta la baza generarii balantei.
Notele contabile provin din centralizatoarele documentelor primare prin preluare automata sau se pot introduce si separat.
Vezi model in attach.
Vizualizare Model
Contine Notele contabile din luna selectata cu soldul initial la inceput de luna.
Vezi modelul
Vizualizare ModelContine evolutia unui cont pe debit si credit in perioada selectata. Aceasta se foloseste cand doriti sa vedeti o suma din balanta din ce este compusa.
Vezi model
Vizualizare ModelPermite adaugare, modificare, stegere conturi - sintetice si analitice
AN : reprezinta analitic - se face total dupa conturile care au aceelasi nr analitic
sintetic - se completeaza cu contul sintetic , se face un total dupa acestea
ex:
analitic sintetic
3711 371
3712 371
3711, 3712 sunt analitice iar 371 sintetic si se face un total dupa acestea
Contine soldurile initiale pentru fiecare cont analitic
conturile sintetice sunt compuse din totalurile analiticelor corespondente
In caz ca un cont analitic nu are sintetic el devine sintetic
Coloanele
Sold1D = sold 1 ianuarie DEBIT
Sold1C = sold 1 ianuarie CREDIT
RP_D = RULAJ PRECEDENT DEBIT
RP_C = RULAJ PRECEDENT CREDIT
la 1 ianuarie RP_D si RP_C sunt 0. Daca se introduc soldurile la 1.07 atunci RP_D, RP_CC sunt rulajele cumulate la 30.06. RP_D si RP_C NU sunt total sume anterioare.
Permite generarea automata in luna selectata a notei contabile nr. 15, care contine inchiderea lui 121.
Aceasta se executa dupa ce sunt introduse sau generate toate notele contabile.
Vezi model
Vizualizare ModelPermite generarea automata in luna selectata a notei contabile nr. 13, care contine inchiderea TVA.
Aceasta se executa dupa ce sunt introduse sau generate toate notele contabile.
Vezi model
Vizualizare ModelPermite generarea NC 14 privind descarcarea gestiunilor separat pentru fiecare magazin
Vezi model pentru un magazin
Vizualizare ModelVezi model
Vezi model
Permite generarea unui fisier balanta.txt care se importa in bilant.pdf de pe ANAF si se continua.
Genereaza si notele explicative care se vor atasa bilantului arhivate.
Se opereaza astfel: exemplu suma totala = 124 , 24 =TVA
Beneficiar : se alege DIVERSI si Magazinul unde s-a incasat suma
Tip Incasare : se alege Vanzari marfuri 707 24
Nr document de incasare
Cont contabil 707 24 (24 fiind TVA) se imparte astfel
707 24 = 100
4426 24 = 24
rezultand 5311 - % = 124
707 = 100
4426 = 24
la fel se procedeaza si cu tva 9 sau 0
Aceasta operatiune pleaca in :
- cantralizator incasari prin casa de unde rezulta nota contabila
- jurnal vanzari pe coloana exigibile
- Stoc valoric pentru magazinul in cauza care se gaseste la \Diverse\Raport de gestiune valorica
Verificati raportul jurnal vanzari si Raport de gestiune valorica
Vizualizare Model
Se opereaza astfel: exemplu suma totala = 124 , 24 =TVA
Beneficiar : se alege Clientul
Tip Incasare : se alege Clienti 4111
Nr document de incasare = CHITANTA
Nr document ce a generat incasarea = FACTURA
Pentru TVA LA INCASARE se alege cod 6 = Factura cu tva la incasare si se bifeaza sumele
Pentru TVA la FACTURARE se alege cod 8 pentru alegerea facturii sau cod 11 pentru a nu se mai alege factura
rezultand 5311 - 4111 = 124
Aceasta operatiune pleaca in :
- cantralizator incasari prin casa de unde rezulta nota contabila
- jurnal vanzari pe coloana exigibile numai pentru TVA LA INCASARE
- Urmarile client \Diverse\Debitori
- Raport Facturi Neachitate
Restul operatiunilor sunt asemanatoare cu incasare 4111 clienti , la fel si plati prin casa
Pentru banca se opereaza aproximativ la fel cu casa
Caz special
Programul permite defalcarea sumei in mai multe conturi astfel :
se tasteaza 999 la cont corespondent dupa care apare o fereastra unde pe rand se tasteaza conturile si sumele ramanand diferenta pana la zero.
vezi exemplu mai jos
Registru de casa in lei sau in valuta.
cont corespondent reprezilta conturile aferente fiecarei operatiuni.
999 reprezilta un cod aferent sumelor defalcate. Vezi operare incasari prin casa.
Vizualizare Model
Se opereaza astfel: exemplu suma totala = 124 , 24 =TVA
Beneficiar : se alege furnizorul
Tip Incasare : se alege Frunizorul 401
Nr document de incasare = CHITANTA
Nr document ce a generat incasarea = FACTURA
Pentru TVA LA INCASARE se alege cod 6 = Factura cu tva la incasare si se bifeaza sumele
Pentru TVA la FACTURARE se alege cod 8 pentru alegerea facturii sau cod 11 pentru a nu se mai alege factura
rezultand 401 - 5311 = 124
Aceasta operatiune pleaca in :
- cantralizator plati prin casa de unde rezulta nota contabila
- jurnal cumparari pe coloana exigibile numai pentru TVA LA INCASARE
- Urmarile client \Diverse\Creditori
- Raport Facturi Neachitate
Restul operatiunilor sunt asemanatoare cu Plata 401 furnizori
Pentru banca se opereaza aproximativ la fel cu casa
Caz special
Programul permite defalcarea sumei in mai multe conturi astfel :
se tasteaza 999 la cont corespondent dupa care apare o fereastra unde pe rand se tasteaza conturile si sumele ramanand diferenta pana la zero.
vezi exemplu mai jos
Raport Incasari prin Casa sau Banca pentru fiecare cont Bancar. In Lei sau Valuta.
Totalurile sunt centralizate in NC 1 = Casa si NC 2 = Banca
Dupa ce se opereaza incasarile si platile prin casa sau banca se genereaza NC 1=CASA si 2=BANCA care este varsata in balanta.
Orice corectie ulterioara presupune generarea din nou a NC care se suprascrie peste cea varsata anterior.
Orice corectie presupune listarea din nou a centralizatoarelor.
Raport cu conturi care sunt cuprinse in incasari si plati prin casa sau banca
1. Compensare Firma cu Partener.
Se introduc operatiuni intre societatea actuala si un furnizor sau client al sau.
Daca operatiunea este cu tva la incasare sumele sunt duse in jurnalele de cumparari, vanzari.
Operatiunile se regasesc in urmarire furnizorilor si clientilor
2. Compensare Firma cu alt furnizor si alt client
Se introduc operatiuni intre societatea actuala si un furnizor si un client al sau.
Exemplu : Un client da societatii dvs un Bilet la Ordin pe care il dai la un Furnizor tot al societatii.
Daca operatiunea este cu tva la incasare sumele sunt duse in jurnalele de cumparari, vanzari.
Operatiunile se regasesc in urmarire furnizorilor si clientilor
3. Justificari avansuri
Operatiunea 401-542 in care se compenseaza avansul luat de un angajat cu un furnizor.
Operatiunile se regasesc in urmarire furnizorilor si a angajatului.
Permite listarea centralizatoarelor din Operatiuni diverse de unde rezulta Nota Contabila
Permite actualizarea soldului initial din CASA sau BANCA separat pentru fiecare cont .
Pot aparea erori in caz ca ati trecut cu operarea pe luna urmatoare si ati revenit anterior cu unele corectii.
In acest caz soldul initial trebuie corectat la aceasta optiune. In rest soldul initial este preluat corect.
Raport cu facturi si avize necompletate. Ele se listeaza in alb si se completeaza manual daca nu o sa aveti acces la imprimanta eventual sunteti intr-o deplasare. Trebuie sa tineti evidenta numarului curent.
Raport Registru Jurnal incasari plati pentru PFA sau intreprinderi individuale.
Operarea se face la incasari si plati prin casa sau banca
Pentru functionarea corecta a rapoartelor de productie trebuie parcursi urmatorii pasi :
Trebuie create magaziile MATERII PRIME si PRODUSE FINITE cu tip magazie 2 respectiv 3 la optiunea \diverse\ instalare\magazi
La optiunea magazi materii prime se introduc materiile prime ca stoc initial dupa care intrarile de materii prime la obtiunea intrari pe bucata folosind contul 301.
MATERIILE PRIME CU PRET NOU SE INTRODUC DOAR CU ALT+P deoarece cand se face scaderea automat se va scade in ordinea introducerii PRIMUL INTRAT PRIMUL IESIT. Altfel se va scade de la un pret existent si se ajunje la stoc negativ.
La obtiunea reletar se introduc produsele finite si primul pret fara tva cu 3 zecimale folosind tasta INSERT. Contul 345 se adaoga automat. Se introduce retetarul incepand cu data de. Retetarul este valabil pana la introducerea unui alt retetar incepand cu alta data.
Se tasteaza numar raport nou sau cu 0+ENTER se selecteaza un raport de productie existent . Nr bon consum de obicei apare automat urmatorul , la fel si nr nir Nota Predare.
Se introduc cantitatile pentru produse finite . Salvarea se face cu f12.
Se genereaza :
Raportul de productie continand nota de predare cu produsele finite de unde se poate aviza, factura.
Bon de consum automat aferent retetarelor.
vezi anexa
Vizualizare ModelGenereaza un raport cu materile prime cumulat folosite intr-o perioada la compozitia produselor finite
Vezi model
Vizualizare ModelAcest tip de nir se configureaza la instalare magazi cu Insert adaugare magazie, F6 modificare magazie.
1. TIP magazin. Contine PU=pret de cumparare, PUV=pret de vanzare PU # PUV, PUV>PU.
a. PUV contine adaos si tva (se foloseste la magazine) adaos nu se introduce el se calculeaza automat in NIR
b. PUV contine pret de vanzare fara tva (se foloseste la depozite unde se factureaza) adaos se introduce si PUV se calculeaza
S-a adaugat optiunea de Generare Note Explicative Bilant.
Optiunea genereaza notele explicative din fisierul bilant validat.
Se poate adauga adauga note explicative si pentru alte firme (alti contabili) , daca aveti pe PC-ul dvs. fisierul bilant generat.
Versiuni
Ultimele Versiune
S-a adaugat optiunea de Generare Note Explicative Bilant.
Optiunea genereaza notele explicative din fisierul bilant validat.
Se poate adauga adauga note explicative si pentru alte firme (alti contabili) , daca aveti pe PC-ul dvs. fisierul bilant generat.
Programul permite introducerea documentelor primare si listarea centralizatoarelor si declaratiilor 394, 300, balante, bilant, evidenta clienti, furnizori, jurnale vanzari, cumparari, rapoarte de productie cu retetar.