Se opereaza astfel: exemplu suma totala = 124 , 24 =TVA

Beneficiar : se alege furnizorul

Tip Incasare : se alege Frunizorul 401

Nr document de incasare = CHITANTA

Nr document ce a generat incasarea = FACTURA

Pentru TVA LA INCASARE se alege cod 6 = Factura cu tva la incasare si se bifeaza sumele

Pentru TVA la FACTURARE se alege cod 8 pentru alegerea facturii sau cod 11 pentru a nu se mai alege factura

rezultand 401 - 5311      = 124

Aceasta operatiune pleaca in :

- cantralizator plati prin casa de unde rezulta nota contabila

- jurnal cumparari pe coloana exigibile numai pentru TVA LA INCASARE

- Urmarile client \Diverse\Creditori

- Raport Facturi Neachitate

Restul operatiunilor sunt asemanatoare cu Plata 401 furnizori

Pentru banca se opereaza aproximativ la fel cu casa

Caz special

Programul permite defalcarea sumei in mai multe conturi astfel :

se tasteaza 999 la cont corespondent dupa care apare o fereastra unde pe rand se tasteaza conturile si sumele ramanand diferenta pana la zero.

vezi exemplu mai jos